刘煜贤:传言中国大幅减低美债购买,黄金大幅拉升收复失地

2018-01-11 20:43   来源:刘煜贤

  各位投资者朋友大家好,今天是2018年1月11日。昨天黄金的行情在下午4点的时候出现了峰回路转的事情,就是当时有传闻称:中国的一些高级的官员提出建议,放慢或者停止购买美国国债,当时就马上令美元再次掉破了92.37关键位,甚至掉破了92水平,最低去到91.92;当时黄金就利用这个机会冲破了1314,最高去到前天我给大家的高点,也就是1300第一个阶段的终点站最后一个桥头堡1327,然后顶住,之后回下来,但是都能够守住在1317以上,之后就维持在1316-1320区间上下震荡,最后收盘就收在1316-17;今天开盘也开在这个水平,现在就上下争持在1317水平。


  昨天这个传闻出来真的令到金融市场有一个比较大的震荡,如果中国真的不再买美国的国债,那么美国将会面对一个很大的问题,因为大家都知道,现在特朗普推行税改已经有机会令到美国的财政部负担1万亿美元的赤字,如果没有中国买美国的国债的话,美国的财政就会面对一个很大的困难,这个是实实在在令市场震动比较大的。但是后来美国的债券市场并没有因为这个消息而受到很大的影响,美国的30年债券的利息还是维持在2.89%,10年债券的利息几乎没有变化,从这一点可以看得到,中国发出这样的消息只是对美国的一个警告,因为一路下来,特朗普对中美之间的贸易不满,甚至提出会增加中国的关税,中国就用这个事情警告美国。其实中美之间的贸易赤字都有一个不成文的规定,就是中国在美国赚了很多钱,但是也都是从债券市场还给美国的,这也是这么多年来,中国大量的购买美国国债的理由,我认为昨天中国传出这个消息的事情是根本没有可能发生的,就算真的发生都应该会需要很长的时间,我相信市场也看得到这一点,所以也不会有什么影响。只不过当时事出突然,所以令市场比较敏感,美元也很快回到92水平以上,黄金也再次回到1314水平以上,但是我相信这个消息的影响是不会维持很久的。


  周三彭博发布的一条消息称,中国将会重新评估其大量持有的美国国债,可能会减少或者停止购买美债。消息一出,全球政府债券市场遭到大幅抛售,美元指数下挫,恐慌指数VIX触及逾一周高位,黄金和白银市场的避险需求转而发挥作用。日内公布的美国经济数据有喜有忧,美国12月进口物价指数月率为0.1%,低于前值和预期;创5个月来最低,食品和消费品成本下滑对进口物价构成压力。美国11月批发销售月率为1.5%,高于前值和预期值0.7%;美国11月批发库存月率为0.8%,高于前值和预期,美国第四季度经济或将受库存投资增速提振。周三彭博社的报道触发了全球政府债市的普跌。知名金融市场分析师近期的预测显示,美国国债的长期牛市已经结束,T-Bond和T-Note图表造成了更长期的技术面损害。这表明利率上升和通胀上升,通胀上涨带来的收紧货币政策对大宗商品市场来说是看跌的,但近期的历史和长期的历史实际上表明,硬资产受益于高通胀。通胀有问题时,投资大众普遍选择硬资产而非纸质资产。这种通胀上升的情况或将成为扔向美国股市的下一只鞋,由此以黄金为代表的抗通胀的硬资产或要从中受益。


  目前从技术面看,黄金价格仍运行在1320下方,周三尽管盘中一度触及1327的高位,但金价未能持稳,料短期内还将围绕1320盘整。金价若能持稳在其上方,则将冲击1330-1340及1350关口;若不能突破该水平,向下则会考验1310关口的支撑,若1310下破,金价有可能会再度跌向1300一线。不过,周三的强势反弹对近日的做空力量有一定的遏制,金价的跌势也得到缓解。如昨日所建议,日内继续小仓持有1320楼下短空黄金,止损控制在1325楼上,盈利目标先看1315。


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  刘煜贤


  1.11(编写)




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